Organize todas as suas contas bancárias, caixinha e investimento sem complicação em um único lugar.
Primeiro, acesse o módulo Financeiro, clique sobre a opção Cadastro, e em seguida, Contas.
Clique no botão Nova Conta. Abrirá uma nova pagina:
Nela você deverá informar o nome da conta e escolher entre os três tipos que o sistema disponibiliza para seleção. Veja quais são e como cadastrá-las abaixo:
1. Conta Bancária
Preencha os dados referentes às contas de movimentação bancária e clique em Salvar para finalizar.
Com sua conta bancária no sistema, você poderá registrar saídas e entradas pela tesouraria, além de poder transferir saldos recebidos pelo Cobrança Inteligente, caso utilize esse recurso.
2. Conta Caixinha:
Preencha os dados como a empresa, o título da conta (pode colocar com o nome do usuário responsável por essa conta) e os demais dados obrigatórios.
Depois disso é só clicar no botão Salvar.
Com a conta caixinha registrada você já poderá fazer o controle de todos os pagamentos registrados na agenda ou fila de atendimento.
Você também pode definir qual usuário ficará responsável por cada conta Caixa, veja como realizar essa associação clicando aqui.
3. Conta Investimento:
Preencha os dados refere a valor financeiro disponível para investimentos e clique em Salvar para finalizar.
Pronto! Agora você pode controlar seu financeiro com o cadastro de vários tipos de contas financeiras.
Ainda com dúvida? Entre em contato conosco pelo chat ou envie um e-mail para [email protected]